[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '단기 실적보다 산업 스토리에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '목표주가 하향하나 IT서비스 최선호주 View 유지: 4분기 컨센서스(영업이익) 10% 하회하나 중장기 성장 동력 여전히 유효. 밸류에이션 매력 P/E(주가수익비율) 11.1배로 과거 평균 18.6배 대비 저평 가. 단기 실적보다 1) IT서비스 산업 확장성, 2) 현금 활용 계획 등 중장기 모멘텀에 주목. 클라우드 사업자의 입지 강화 지속 전망. 주가 반등 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4분기 매출액 +8%(이하 전년대비), 영업이익 -1% 기록. 컨센서스 대비 매출액은 +1%, 영업이익은 -10% 기록. IT서비스 아쉬운 성장률 둔화. 1) IT서비스: 클라우드 매출액 +8% 기록. 3분기 +35%, 2분기 +25% 대비 성장률 둔화. 클라우드의 경우 금융, 공공 매출 증가에도 불구하고 제조 업종 매출 감소 영향. 사업 내 클라우드 매출 비중 37%(전년대비 +3%p, 전분기대비 -2%p) 기록. SI(시스템 통합) -11%, ITO(아웃소싱) +1% 기록'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 190,000원(-17.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 11월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -17.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 31일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,375원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,375원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 167,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,294원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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