[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '양적 성장에 앞선 질적 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '4Q24 연결 영업이익 54억원(흑전 YoY)으로 시장 컨센서스(37억원) 상회. 4Q24 방영회차는 <엄마친구아들>, <정년이> 등 총 46회로 전년 대비 25회 감소. 방영회차 대비 매출액 하락폭은 제한적이었으며, 선판매를 통해 수익성 방어에 성공. 2025년 연결 매출액 6,401억원(+16.4% YoY), 영업이익 490억원(+34.7% YoY) 전망. 수목드라마 편성 재개로 명백한 상저하고 흐름 전망. 제작비 효율화를 통한 수익성 개선'라고 분석했다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 01월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,000원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,000원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 48,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,200원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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