[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2025년 음식료 기업별 전망 #2'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2025년 매출 +4.5%, 영업이익 +30.7% 전망. [국내] 비주력 사업 매출 합리화에도 2025년 2월 17일 주요 제품 가격 조정, H&W 매출 확대 영향으로 국내 매출액은 +3% YoY(이하 YoY) 으로 추정한다. 카카오 시세 및 환율 상승으로 원재료 매입액의 상승 부담이 상당하겠으나 가격 조정, 제품 믹스 개선으로 점진적인 회복세가 되어 영업이익률은 4.2%(+1.1%p)로 전망한다. [해외] 현지 통화 기준 인도, 카자흐스탄, 러시아 매출액은 각각 +9%, +10%, +13%로 주요 국가에서 고른 성장세가 예상된다. 카자흐스탄은 루블화 변동 영향 축소, 인도 건과는 초코파이 분포 확대, 인도 빙과는 신제품 출시 및 지역 커버리지 확대, 러시아는 파이 카테고리 커버리지 확대가 성장을 견인할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 11월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 25일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 04일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,000원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 01월 16일 발표한 신한투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 172,000원 대비 -12.8% 낮은 수준으로 롯데웰푸드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,556원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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