[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '25년 우호적 업황 지속 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대코퍼레이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '최근 동사 주가 상승의 배경은 이익 성장세에 더해 우크라이나 종전 후 재건 참여 기대감, 글로벌 LNG 수요 증가 전망 등이 복합적으로 영향을 주었음. 추가적인 LNG 광구 투자에 대해서는 보수적인 스탠스를 취하고 있으나, 우크라이나 지사를 보유했다는 점에서 재건 참여는 충분히 현실화 가능성이 존재한다고 판단함. 상용에너지부문의 성장, 무역 및 정세 불안정에 따른 종합상사의 역할 확대를 고려할 때 주가 상승 가능성은 여전히 열려 있음.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4Q24 연결 매출액 1조 8,464억원(+17.3% yoy, +2.2% qoq), 영업이익 318억원(+59.7% yoy, -14.5% qoq, OPM 1.7%)으로 영업이익 컨센서스 상회. 철강부문의 높은 이익률이 지속되었고 상용에너지부문 매출액 확대가 지속되면서 외형 및 이익 증가에 기여함'라고 밝혔다.


◆ 현대코퍼레이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 11월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.


◆ 현대코퍼레이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,500원 대비 -4.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 현대차증권이 현대코퍼레이션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,000원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 현대코퍼레이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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