[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 농심(004370)에 대해 '약속의 2025년에 들어서며'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
신한투자증권에서 농심(004370)에 대해 '국내 가격 인상, 해외 모멘텀 확대의 원년: 23년 하반기부터 해외 매출 성장 모멘텀 둔화됐으나, 올해부터 회복되어 주가 반등 기대. 작년 10월부터 미국 월마트 내 메인 매대 입점(기존 대비 매대 크기 5배 증가) 및 2공장 내 신규 증설 라인 추가 가동을 통해 투움바 등 브랜드 라인업 확장 기대. 또한 3월 유럽 판매법인 설립에 따른 신규 시장 확대 전망. 이에 힘입어 외형 성장은 2분기부터 가시화될 것'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 매출과 영업이익은 8,551원(-0.2% YoY), 204억원(-47.6% YoY) 기록, 컨센서스 46% 하회. 별도 라면 매출 +1.3%, 점유율은 방어(57.3%, flat YoY, +1.6%p QoQ). 스낵은 높은 기저로 매출 -11%. 수출은 서유럽 국가 중심 성장으로 매출 +22%. 원가 부담(팜유)으로 인한 매출총이익률 하락(-1.2%p YoY)과 판촉 및 복리후생비 증가로 영업이익 -51%. 해외는 미국이 반등한 반면 중국은 여전히 부진. 미국 매출 4.2% 증가하며 2개 분기 연속 성장했으나 판촉 증가로 영업이익 -63%. 중국은 온라인 채널 거래선 이관 영향으로 매출 14% 감소했으나 영업이익 흑자전환'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 11월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 498,647원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 498,647원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 498,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 550,769원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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