[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 '1Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
키움증권에서 이마트(139480)에 대해 '1Q25 연결기준 영업이익 1,403억원으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망된다. 소비심리 부진에 따른 주요 오프라인 유통 업태의 매출 부진에도 불구하고, 할인점과 SCK컴퍼니 중심의 전사 고정비 절감과 G마켓글로벌의 지분법 손익 분류에 따른 영업적자및 PPA 상각비 축소 등에 기인한다. 단기적으로 미국 관세 이슈가 부각되면서, 국내 소비 경기 전반에 불확실성이 확대될 가능성이 커지고 있다. 다만, 대내적으로 정치적 불확실 성이 해소되고 있고, 홈플러스의 유동성 및 영업력 약화에 따른 반사수혜가 나타날 가능 성이 높기 때문에, 2분기 이후 실적 추정치 상향 기대감은 여전히 유효한 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 03월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,750원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,750원 대비 33.0% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 키움증권이 이마트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,636원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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