[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '이제 실적은 견고하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DB증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1분기 고수익의 제품 매출 증가로 시장기대치 상회 전망: 1분기 실적은 매출 2,504억원 (+17.8%YoY), 영업이익 255억원(+48.1%YoY, OPM 10.3%)으로 영업이익 시장기대치 211억원 상회할 것으로 추정됨. 전문의약품은 케이캡의 견조한 성장과 함께 아바스틴(로슈, 항암제) 도입, 독감 유행에 따른 수액영양제 성장 등으로 호실적이 전망됨. 비만치료제 등 신약 파이프라 인의 임상이 2분기부터 본격화되면서 계획대비 연구개발비 집행이 크지 않은 것으로 추정됨'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 55,000원(-5.2%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 10월 31일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -5.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 11일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 55,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,917원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,917원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,688원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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