[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1분기 그래도 개선된 영업실적 예상'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 97.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1Q25 특수강 판매 증가로 수익성 다소 회복: 2025년 1분기 세아베스틸지주의 매출액과 영업이익은 각각 8,972억원(YoY -5.9%, QoQ +8.2%)과 182억(YoY -14.3%, QoQ 흑.전)으로 영업이익은 시장컨센서스인 188억원에 거의 부합할 것으로 예상된다. 여전히 자동차를 비롯한 전방산업 수요가 부진하지만 세아베스틸의 적극적인 영업전략으로 세아베스틸의 특수강 판매는 지난 4분기의 2020년 이후 분기 최저치에서 벗어나 37만톤(YoY -9.2%, QoQ +14.4%)을 기록할 전망이다. 철스크랩과 특수강 ASP 모두 전분기와 유사할 것으로 예상되기 때문에 스프레드 변화는 제한될 것으로 예상된다. 동시에 세아창 원특수강의 경우에도 판매량이 9.8만톤(YoY -14.5%, QoQ +4.3%)을 기록할 것으로 예상 되는 가운데 전분기와 유사한 스프레드가 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 02월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,409원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,409원 대비 13.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 30,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 하나증권이 세아베스틸지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,250원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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