[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 금호타이어(073240)에 대해 '관세 우려가 만든 비중 확대 기회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '오버행 리스크 꾸준히 감소. 주가 재평가 시점을 기다리자: 최근 채권단의 오버행 물량 감소(지분율 19.2% -> 18.2%, 평균처분단가 약 5,000원). 현재의 실적 회복 추세라면 `26년 배당 재개도 기대해볼 수 있음'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1분기 영업이익은 1,522억원(+4.5% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대치 (1,626억원)를 다소 하회할 전망. 당초 1분기에 반영될 것으로 예상됐던 미국 반덤핑 관세 환입(약 350억원 예상)이 연기됐기 때문. 주요 생산국인 태국, 인도네시아, 말레이시아 등에서 병충해 확산과 이상기후의 영향으로 고무 수확량이 줄며 천연고무 가격이 상승세를 유지하고 있는 점도 1분기 수익성에 부정적으로 작용했을 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,500원 -> 7,000원(-6.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2025년 02월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 7,500원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,633원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 25년 04월 03일 발표한 한국투자증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,633원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 금호타이어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,650원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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