[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 코리안리(003690)에 대해 'LA 산불 등 영향 예상되나 안정적 실적 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리안리 리포트 주요내용
SK증권에서 코리안리(003690)에 대해 '1Q25 순이익은 735 억원(+17.2% YoY)를 기록할 것으로 예상한다. LA 산불 관련 손실이 약 300 억원 내외 반영되는 등 일회성 손실이 발생할 것으로 보이지만 이를 제외한 다른 P&C 부문의 실적이 전반적으로 양호했던 것으로 추정됨에 따라 관련 영향을 상쇄할 수 있을 것으로 예상된다. 2Q25 에는 경북지역 산불 관련 영향이 일부 반영될 것으로 전망하며 XL 한도 등을 감안했을 때 200 억원 내외 수준의 영향을 전망한다. L&H 부문의 경우 24 년 중 세칙 개정, 해외 생보 관련 보수적 부채 적립등 영향으로 부진한 실적을 기록했던 만큼 기저효과로 인한 부담 완화를 전망한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '불확실성 확대에 따른 방어주 관점의 접근 유효, 밸류업 지연은 부담: 최근 관세 이슈 등 대내외 불확실성이 높아지고 있는 만큼 매크로 환경에 대한 민감도가 낮은 재보험업 특성에 기반한 방어주 관점의 접근 매력이 부각될 것으로 예상된다. 원보험사 대비 상대적으로 낮은 자본 부담 등 전반적인 여건 자체는 긍정적이라고 판단하지만 여전히 밸류업 공시 등 효율적인 자본 활용에 대한 명확한 가이드라인을 제시하고 있지 않은 점은 다소 아쉽다고 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2025년 02월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 19일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.


◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 10,000원은 25년 03월 24일 발표한 미래에셋증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,333원 대비 7.1% 높은 수준으로 코리안리의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,500원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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