[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 '25년 1분기 DS, MX 기대 이상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2025년 1분기 잠정 매출액은 2024년 4분기 대비 3.9% 증가한 78.7조원. 이전 전망 대비 1조원 증가한 규모. DS사업부를 상향 조정. 원/달러 효과도 실적 개선에 기여한 것으로 추정. 2025년 1분기 영업이익은 6.6조원으로 이전 전망치 대비 크게 증가한 규모. DS 사업부와 MX 사업부가 예상 대비 크게 개선된 것으로 추정. DRAM 가격과 물량 모두 예상치를 상회. MX도 이전 대비 증가하였는데 이는 일회성 수익을 반영한 영향으로 추정'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '삼성전자에 대한 투자의견은 매수를 유지. 2025년 1분기를 저점으로 실적은 개선될 것으로 기대하고, HBM 상황은 현재보다 더 악화되지는 않을 것으로 예상하고, Coventional DRAM 가격 반등에 따른 수혜가 기대되기 때문. 목표주가는 75,000원을 유지'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 04월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,040원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,040원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,040원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,042원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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