[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 16일 현대제철(004020)에 대해 '쉽지 않은 업황'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
iM증권에서 현대제철(004020)에 대해 '역사적 저점 수준의 Valuation은 매력적이나, 반등 모멘텀은 부족. 내수 [건설] 및 수출 [관세 여파] 업황 부진은 물론, 친환경제철로의 전환 국면에서 추가 투자가 이루어지는 미국 전기로 공장 건설은 보다 구체적인 청사진 제시가 필요. 투자의견 Buy와 목표주가 2.8만원 유지'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '25.1Q 실적 [연결 영업적자 270억원 (적지, QoQ)]은 시장 기대치 [4/15 현재 1개월 컨센서스 영업적자 341억원]에 부합할 전망. 본사 [영업적자 660억원(적지, QoQ)] 실적은 전분기 성과급 등 인건비 소급 반영 효과가 소멸되었음에도 불구하고 『1) 전기로/고로 부문 마진 축소, 2) 생산 중단에 따른 추가 비용』 등으로 전분기에 이어 적자 지속. 다만 자회사 실적이 평년 수준을 유지하면서 연결 기준 적자 폭은 축소될 것'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 01월 23일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,235원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,235원 대비 -18.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,286원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.