[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 16일 호텔신라(008770)에 대해 '면세점 업황이 개선돼야'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
흥국증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '면세점 업황 침체가 지속되고 있는 가운데 올해에도 뚜렷한 회복을 기대하 기는 쉽지 않은 상황. 밸류업 프로그램을 통한 기업가치 제고 및 성장성에 대해 투자자들과의 적극적인 소통이 필요한 때라 판단함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 1.0조원(+3.7% YoY), 영업손실 47억원(적전 YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적을 기록할 전망임. 호텔&레저 부문은 양호한 실적을 기록할 것이지만, 면세점 부문이 영업손실로 전환될 것이기 때문임. 면세점의 영업손실은 116억원으로 전년동기(+59억원) 보다는 큰 폭으로 악화될 것이지만, 전분기(-439억원)에 비해서는 적자 폭이 크게 축소될 것임. 이는 면세점 업황 침체가 지속되는 가운데, 원화가치 하락에 따른 가격 경쟁력 약화 때문임. 또한, 프로모션 증가와 함께 매출 부진에 따른 고정비 부담도 증대할 것이기 때문임.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2025년 01월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,111원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,111원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 38,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,615원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
흥국증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '면세점 업황 침체가 지속되고 있는 가운데 올해에도 뚜렷한 회복을 기대하 기는 쉽지 않은 상황. 밸류업 프로그램을 통한 기업가치 제고 및 성장성에 대해 투자자들과의 적극적인 소통이 필요한 때라 판단함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 1.0조원(+3.7% YoY), 영업손실 47억원(적전 YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적을 기록할 전망임. 호텔&레저 부문은 양호한 실적을 기록할 것이지만, 면세점 부문이 영업손실로 전환될 것이기 때문임. 면세점의 영업손실은 116억원으로 전년동기(+59억원) 보다는 큰 폭으로 악화될 것이지만, 전분기(-439억원)에 비해서는 적자 폭이 크게 축소될 것임. 이는 면세점 업황 침체가 지속되는 가운데, 원화가치 하락에 따른 가격 경쟁력 약화 때문임. 또한, 프로모션 증가와 함께 매출 부진에 따른 고정비 부담도 증대할 것이기 때문임.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2025년 01월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,111원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,111원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 38,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,615원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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