[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 '[1Q25 Preview] 미국 현지화 수혜 확대와 상저하고 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q 매출액 14.6조원(+5.3% YoY), 영업이익 6933억원(+27.8 YoY). '25년 자동차 관세 불확실성에 있어 상대적으로 유리한 구조. 상저하고, 상향된 주주환원 이행 주목, 최선호주 유지: 동사의 수익성은 하반기 HMGMA ramp-up 및 비용 보전 활동 등을 통해 점진적으로 개선되는 방향으로 전개될 전망. 또한, 올해 동사의 로보틱스 사업 확대 기대감도 점증될 것으로 예상. 동사의 ‘X-by-Wire’ 부품 수주/매출 확대는 단기로는 SDV 전환에 따른 전자식 샤시 부품 수요 확대 대응을 의미하며, 장기적으로는 MDPS 내 스티어링 모터가 로봇 액추에이터와 호환 가능함에 따라 로봇 사업으로의 확장을 의미. 아울러 TSR 30% 달성 위해 올해부터 종전 대비 상향된 주주환원 프로그램 이행에도 주목 필요. 당사 추정치 기준 ’25년 동사의 주주환원 금액은 약 1.3 조원으로 상반기 약 3,000억원 규모의 자사주 매입/소각은 하반기에도 비슷한 규모로 이행 예상.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 03월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 24일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,455원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,200원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q 매출액 14.6조원(+5.3% YoY), 영업이익 6933억원(+27.8 YoY). '25년 자동차 관세 불확실성에 있어 상대적으로 유리한 구조. 상저하고, 상향된 주주환원 이행 주목, 최선호주 유지: 동사의 수익성은 하반기 HMGMA ramp-up 및 비용 보전 활동 등을 통해 점진적으로 개선되는 방향으로 전개될 전망. 또한, 올해 동사의 로보틱스 사업 확대 기대감도 점증될 것으로 예상. 동사의 ‘X-by-Wire’ 부품 수주/매출 확대는 단기로는 SDV 전환에 따른 전자식 샤시 부품 수요 확대 대응을 의미하며, 장기적으로는 MDPS 내 스티어링 모터가 로봇 액추에이터와 호환 가능함에 따라 로봇 사업으로의 확장을 의미. 아울러 TSR 30% 달성 위해 올해부터 종전 대비 상향된 주주환원 프로그램 이행에도 주목 필요. 당사 추정치 기준 ’25년 동사의 주주환원 금액은 약 1.3 조원으로 상반기 약 3,000억원 규모의 자사주 매입/소각은 하반기에도 비슷한 규모로 이행 예상.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 03월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 24일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,455원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,200원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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