[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 한화시스템(272210)에 대해 '수출 증가와 필리조선소의 콜라보'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '투자포인트1) 수출 비중 확대로 이익 레버리지 효과 발생, 2) 2026년 필리조선소 인수효과 극대화. Target PER은 27배로 글로벌 Peer의 26F PER 평균을 적용. 1) 26년 동사의 예상 영업이익 성장률은 38.3%로 글로벌 Peer 중 가장 높으며, 2) 필리조선소는 26년 정상화되면서 손실 반영이 더 이상 없을 것으로 추정하기 때문. 천궁-Ⅱ 레이다, 폴란드 K2 사격통제시스템 등 수출 매출 인식 증가로 외형 성장 및 수익성 개선을 예상. 이를 고려하여 25년 예상 매출액을 3.7조원(+32.0% YoY), 영업이익 2,406억원(+9.7% YoY)으로 추정. 신규 수출 확대, 미 해군 관련 수주 등이 가시화되면 Target Multiple을 상향 조정하겠음'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,944원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 25년 03월 25일 발표한 NH투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 34,944원 대비 37.4% 높은 수준으로 한화시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,294원 대비 38.2% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '투자포인트1) 수출 비중 확대로 이익 레버리지 효과 발생, 2) 2026년 필리조선소 인수효과 극대화. Target PER은 27배로 글로벌 Peer의 26F PER 평균을 적용. 1) 26년 동사의 예상 영업이익 성장률은 38.3%로 글로벌 Peer 중 가장 높으며, 2) 필리조선소는 26년 정상화되면서 손실 반영이 더 이상 없을 것으로 추정하기 때문. 천궁-Ⅱ 레이다, 폴란드 K2 사격통제시스템 등 수출 매출 인식 증가로 외형 성장 및 수익성 개선을 예상. 이를 고려하여 25년 예상 매출액을 3.7조원(+32.0% YoY), 영업이익 2,406억원(+9.7% YoY)으로 추정. 신규 수출 확대, 미 해군 관련 수주 등이 가시화되면 Target Multiple을 상향 조정하겠음'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,944원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 25년 03월 25일 발표한 NH투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 34,944원 대비 37.4% 높은 수준으로 한화시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,294원 대비 38.2% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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