[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 25일 삼성E&A(028050)에 대해 '1Q25 Review: 비화공 아쉽지만 이미 주가는 저점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '1Q25 연결 영업이익은 1,573억원(-24.9% YoY)을 기록하며 컨센서스를 하회. 비화공 매출이 -32.4% 하락, 비화공 수주 역시 -89.0% YoY 급감. 중동 수주 가능성 주목. 유가 하락에도 불구하고 전략적 안건으로 가시성 높음. 우량한 재무구조와 낮은 밸류에이션이 하방을 제한'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 03월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 31일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,579원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,579원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 33,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,971원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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