[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 삼성전기(009150)에 대해 '성장 시장 위주의 제품믹스 다변화'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '섹터 최선호주로 추천. 2분기 실적은 매출액 2조 7,913억원(YoY +8.2%), 영업이익 2,365억원(YoY +13.7%, OPM 8.5%)을 전망. 1분기 선제적 재고 빌드업 수요 발생에 따라 2분기 IT 세트 수요는 소폭 감소할 전망. 산업 및 전장 세그먼트 제품 매출 확대에 따라 섹터 내 타 업체 대비 관세 영향이 제한적일 것으로 판단. 2025년 연간 매출액 11조 204억원(YoY +7.1%), 영업이익 8,659억원(YoY +17.8%, OPM 7.9%)을 전망. 컴포넌트, 패키지 사업부 경쟁력 확보, 단일 고객사 매출 의존도 감소 등 회사의 체질 개선에도 불구하고 12MF P/B는 0.94배로 최근 8년내 최저점 수준. 성장 시장 위주의 제품믹스 다변화를 고려하면 명백한 저평가 국면'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 165,000원 -> 160,000원(-3.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 11월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 -3.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 31일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,111원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 25년 04월 30일 발표한 삼성증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 180,111원 대비 -11.2% 낮은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,783원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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