[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 DL(000210)에 대해 'Cariflex 신증설 완료로 기업가치 개선'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DL(000210)에 대해 'Cariflex 신규 싱가포르 플랜트 완공: Cariflex는 3억 5,500만 달러를 투입해 싱가포르에 신규 IR Latex 공장을 완공했다. 이로 인해 Cariflex의 글로벌 IR Latex 생산 능력은 50% 이상 증가하며, 세계 1위 시장 점유율을 지속적으로 유지할 전망이다. 신규 공장은 기존 방식 대비 지속 가능한 Direct-Connect 생산 시스템을 도입해 원재료 운송 및 재가공 과정을 생략하고 공정 간 직결 방식으로 운영된다. 이를 통해 제조 효율성이 극대화될 것으로 예상된다. 이번 자본 지출은 1단계 신설과 2단계 증설을 위한 필수 인프라 사전 투자를 포함하며, 공장은 향후 수요 증가에 대응할 수있도록 모듈식 확장이 가능하게 설계되었다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '원/달러 환율 하락으로 세전이익 개선 전망: 최근 한미 재무당국의 환율 정책 협의 등으로 원/달러 환율이 고점 대비 하락했다. 환율 하락은 수출 사업에서 영업단의 이익 감소를 초래할 수 있다. 그러나 동사의 차입금 중 약 60%가 달러 기준이므로, 추가적인 환율 하락은 외화환산손익 개선을 통해 2025년 2분기부터 세전이익 확대를 가져올 것으로 예상된다. 참고로 환율이 10% 변동할 경우, 동사의 당기손익과 순자산은 각각 1천억 원 이상 변동한다.'라고 밝혔다.


◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 03월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 23일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.


◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,667원 대비 11.2% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 50,000원 보다도 6.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 DL의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,333원 대비 -29.2% 하락하였다. 이를 통해 DL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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