[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 한전KPS(051600)에 대해 '정비일정 분포에 따른 일시적 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '1Q25 잠정 매출액은 2,880억원 (-16.0% YoY, -33.2% QoQ), 영업이익은 78억원 (-85.1% YoY, -80.9% QoQ), 지배주주 순이익은 112억원 (-74.2% YoY, -68.3% QoQ)을 각각 기록했다. 영업이익은 KB증권 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 84.6%, 85.0% 하회하는 수준이다. 신규 복합화력발전소 정비 반영 등에 힘입어 화력발전 정비 매출은 10% 증가했으나, 계획예방정비 일수 감소로 원전 정비 매출이 29.7% 감소하면서 매출액 축소로 이어졌다. 반면 고정비 성격의 인건비는 유지되면서 영업이익률은 12.5%p 하락한 2.7%를 기록하며 영업이익 감소가 불가피했다. 해외부문의 매출액 또한 화력변동공사가 감축되면서 37.9% 감소했으나, 이는 수익성이 낮아 정리 중이던 프로젝트가 중단된 것으로 수익성에는 긍정적이었을 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 02월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,125원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,125원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 50,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,875원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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