[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 진성티이씨(036890)에 대해 '예고 없던 호황, 수요가 몰려온다?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 84.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 진성티이씨 리포트 주요내용
DS투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 '예고 없던 특수로 3분기까지 상당한 수요 지속 예상: 1분기 매출 1,066억원 (+19% QoQ, -0.4% YoY), 영업이익 90.7억원 (+6.8% QoQ, +59.9% YoY)을 기록했다. 1,000억원대 매출에 영업이익률은 8.5%로 호황기 초입 수준의 수익성을 보였다. 트럼프 관세 우려에 따른 장비 가격 인상에 대비하여 우리는 전방 수요가 3분기 까지 상당히 강할 것으로 예상하며 기존 뷰였던 25년 하반기 업황 반등, 26년 활황 사이클 초입 진입 예상을 유지한다. 업황 반등이 당초 대비 빠르게 진행되는 이유는 가격 인상에 대비한 전방 업체들의 수요 증가로 동사의 재고가 빠르게 소진되고 있기 때문이다. 2분기 매출은 1,156억원 (+15.2% YoY), 영업이익 102억원 (+64.3% YoY)로 영업이익률은 8.8%로 전망한다. 3분기 매출도 20% 이상의 성장이 지속되며 영업이익 또한 100% 가까운 성장이 예상된다. 3분기 예상 마진율은 8.6%이다.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '25년 예상 매출 4,435억원 (+13.6% YoY), 영업이익 377억원 (+54% YoY): 건설기계 산업의 사이클은 7년의 수요 상승과 (2016~2022)과 3년의 하락기 (23~25)를 거친다. 중국은 24년 하반기를 기점으로 회복 중이다. 예상보다 빠른 수요 증가로 25년 매출은 +13.6% YoY, 수익성 개선에 따라 영업이익은 54% 성장이 예상된다. 예상 영업 이익률은 8.5%이다.'라고 밝혔다.
◆ 진성티이씨 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,500원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,500원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 진성티이씨 리포트 주요내용
DS투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 '예고 없던 특수로 3분기까지 상당한 수요 지속 예상: 1분기 매출 1,066억원 (+19% QoQ, -0.4% YoY), 영업이익 90.7억원 (+6.8% QoQ, +59.9% YoY)을 기록했다. 1,000억원대 매출에 영업이익률은 8.5%로 호황기 초입 수준의 수익성을 보였다. 트럼프 관세 우려에 따른 장비 가격 인상에 대비하여 우리는 전방 수요가 3분기 까지 상당히 강할 것으로 예상하며 기존 뷰였던 25년 하반기 업황 반등, 26년 활황 사이클 초입 진입 예상을 유지한다. 업황 반등이 당초 대비 빠르게 진행되는 이유는 가격 인상에 대비한 전방 업체들의 수요 증가로 동사의 재고가 빠르게 소진되고 있기 때문이다. 2분기 매출은 1,156억원 (+15.2% YoY), 영업이익 102억원 (+64.3% YoY)로 영업이익률은 8.8%로 전망한다. 3분기 매출도 20% 이상의 성장이 지속되며 영업이익 또한 100% 가까운 성장이 예상된다. 3분기 예상 마진율은 8.6%이다.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '25년 예상 매출 4,435억원 (+13.6% YoY), 영업이익 377억원 (+54% YoY): 건설기계 산업의 사이클은 7년의 수요 상승과 (2016~2022)과 3년의 하락기 (23~25)를 거친다. 중국은 24년 하반기를 기점으로 회복 중이다. 예상보다 빠른 수요 증가로 25년 매출은 +13.6% YoY, 수익성 개선에 따라 영업이익은 54% 성장이 예상된다. 예상 영업 이익률은 8.5%이다.'라고 밝혔다.
◆ 진성티이씨 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,500원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,500원을 제시했다.
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