[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 28일 삼양식품(003230)에 대해 '해가 지지 않는 공장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '관세 우려보다는 수출 모멘텀이 반영될 시기: 업종 내 최선호주 의견 유지. 연초 이후 미국 관세 부과로 인한 실적 훼손 우려 존재했으나, 높은 매출총이익률(25F 44.9%), 낮은 가격 민감도, 높은 브랜드 파워, 가격 인상 가능성 고려 시 관세 여파가 전사 실적 개선 흐름을 훼손시키기는 어렵다고 판단. 단기적으로는 5월말 밀양 2공장(Capa +39%), 중장기적으로는 27년 1월말 중국 현지 공장(Capa +32%) 완공 후외형 성장 가속화 기대. 양적 한계가 명확해진 국내 음식료 시장에서 모범'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '하반기 영업이익은 2,793억원(+59.6% YoY) 전망. 상반기에 이어 수출 판매량 증가, 지역 믹스 개선, 원가 부담 완화의 3박자가 맞아떨어지고 생산 capa 확장까지 더해지며 수익성 개선 기대'라고 밝혔다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,100,000원 -> 1,400,000원(+27.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,400,000원은 2025년 04월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 760,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 16일 최저 목표가인 720,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 1,400,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,271,333원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 1,400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,271,333원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 1,700,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,271,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 757,000원 대비 67.9% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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