[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 iM금융지주(139130)에 대해 '시중은행 전환 - 대출 믹스 재편 통한 수익성 개선이 핵심'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '시중은행 전환으로 인해 동사의 자본비율 및 수익성 악화 등이 우려로 제기. 그러나, 전략적 변화는 오히려 ROA 개선으로 이어질 것으로 기대. 동사는 과도한 Valuation 할인 및 높은 배당수익률로 Downside가 제한되고, 실적 개선 확인 통해 Gap 메우기가 예상되며, 주주환원 강화 가이던스 제고도 기대. 은행업종 내 상대적으로 낮은 거래대금이 아쉬운 부분이지만, 최근 거래대금의 가파른 증가에 초점 필요.'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,300원 -> 15,400원(+36.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,400원은 2025년 04월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 11,300원 대비 36.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 9,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,400원을 제시하였다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,600원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 15,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,600원 대비 22.2% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 15,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 삼성증권이 iM금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,660원 대비 30.4% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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