[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 07일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '예상보다 더딘 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 156,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
LS증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2Q25 연결 매출액은 1조 783억원(+3.3% YoY), 영업이익은 491억원 (-22.5% YoY, OPM 4.6%)으로 컨센서스 부합 및 당사 추정치 하회 예상. 내수 소비 부진이 이어지며 국내 사업은 전년과 비슷한 수준의 매출을 기록할 것으로 추정. 건과의 경우 수출 성장이 내수 부진을 상쇄하며 소폭 성장, 빙과 사업은 5월까지 비우호적 이었던 날씨 영향으로 역성장이 불가피할 듯. 해외 사업의 경우 1분기와 유사한 흐름 지속. 카자흐스탄 재고 소진 이슈가 2분기에도 영향을 미치며 낮은 수준의 성장을 예상. 인도의 경우 제과 및 빙과 모두 높은 수요에 힘입어 두 자릿수 대의 무난한 성장을 전망, 다만 5월에 시작된 몬순과 2Q24 높았던 기저 영향으로 성장률은 1분기 대비 다소 둔화. 국내 및 해외 모두 카카오 원가부담 지속되며 2분기에도 큰 폭의 감익은 불가피. 올해부터 진행 중인 사내 인력 효율화(ERP) 작업에 따른 추가적인 일회성 비용 발생 가능성 존재'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '하반기 턴어라운드 가시성은 여전히 높은 상황. 국내 사업의 경우 소비 심리 회복 및내수 부양 정책 수혜로 3분기부터 점진적 반등 예상. 카자흐스탄 내 재고 소진 이슈는 2분기 내에 대부분 해소되었을 것으로 추정, 하반기 우호적인 루블화 환율 여건과 함께 성장률 회복 예상. 인도 사업의 경우 높은 Q 성장이 지속되겠지만 변동성을 보이는 날씨 환경은 리스크로 작용할 전망. 카카오 원가 부담은 하반기에도 이어지겠지만 작년 하반기 낮은 기저 영향으로 하반기 증익은 가능할 것'라고 밝혔다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 156,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 156,000원을 제시했다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,923원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 156,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,333원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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