[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 롯데케미칼(011170)에 대해 '과도한 우려는 경계'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '하반기 업황 회복 기대감 점증: 화학 업황은 1) 고유가(러-우 전쟁), 2) 중국 수요 부진, 3) 공급 과잉의 삼중고로 21년 상반기 이후 다운사이클 지속. 실적 부진 장기화 및 대규모 투자에 따른 재무구조 악화로 밸류에이션은 역사적 저점 수준까지 하락. 그럼에도 자산 효율화(매각 등)에 따른 재무 리스크 완화 속 1) 저유가 기조, 2) 中 경기 회복 기대감, 3) 업계 구조조정 가능성 등을 감안하면 과도한 디스카운트는 점차 해소될 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 영업이익 -1,852억원(적자지속, 이하 QoQ)으로 컨센서스(-1,436 억원) 하회 예상. 기초소재 영업이익은 -1,191억원으로 적자폭 확대 전망. 납사(원재료) 하락에 따른 부정적 래깅효과 및 대산공장 정기보수 영향으로 실적 부진 불가피. 타이탄(말레이 NCC)은 동남아 시장 공급 부담에도 운영 효율화(저율 가동 기조)를 통해 전분기와 유사한 실적 예상'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 05월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,786원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,786원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,050원 대비 -24.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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