[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '2Q 예상 수준 실적 기대. 저평가 해소 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '25년 2분기 영업이익 380억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준. 중기적으로 세아베스틸의 CASK(사용 후 핵연료 건식 저장 용기)와 세아창원의 미국 공장이 동사의 기업가치 향상에 긍정적으로 작용할 것으로 예상. 주가는 원전 관련 수혜에 대한 기대감이 형성되면서 크게 상승하여 역사적 낮은 수준의 valuation 배수에서 벗어나고 있는 상황. 동사는 27년 ROE 목표를 8%로 배당 정책도 배당성향 30%와 최소 배당 주당 1천원을 제시한 바 있음. 목표주가는 실적 상향과 목표 ROE를 고려하여 적정 P/B 0.7배를 적용한 38,000원으로 조정함'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,400원 -> 38,000원(+69.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,400원 대비 69.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 15일 최저 목표가인 22,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,727원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,727원 대비 19.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 39,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,409원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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