[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '주주환원율 50% 시대 개막'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 'PBR 1.0배를 향해: 주주환원율 상승에 따른 밸류에이션 정상화는 현재 진행형. 또한 배당세재 개편이 현실화 될 경우 주주환원 방법론 변경에 따른 수혜도 기대 가능'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 지배주주순이익은 1.74조원(+0.4% YoY)으로 당사 추정 치와 컨센서스를 각각 7.3%, 6.0% 상회. 원화대출은 가계(+0.9%)와 기업 (+1.9%) 모두 골고루 성장하며 1.4% 증가. 순이자마진은 조달비용 절감 노력에도 불구하고 시장금리 하락에 따른 대출수익률 축소로 전분기대비 5bp 하락. 이에 순이자이익은 4.8% 감소. 반면 비이자이익은 수수료이익 호조와 유가증권 및 파생손익 개선으로 양호한 모습. 대손비용률의 경우 은행/증권 부동산 PF 관련 약 천억원의 추가 충당금 적립에도 안정된 수준에서 관리되며 이익안정성 제고에 기여. 분기 일회성 요인으로 연결펀드 투자부동산 매각이익 약 790억원(세후)을 영업외수익으로 인식'라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 130,000원(+23.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 23.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 25일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 25일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,647원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,647원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,529원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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