[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 20일 대한해운(005880)에 대해 '2Q25 Review: 때를 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한해운 리포트 주요내용
상상인증권에서 대한해운(005880)에 대해 '2Q25 매출액 3,322억원, 영업이익 330억원 기록, 컨센서스 하회. 재무구조 개선으로 비용 축소 기대, 중장기 성장성 증명 필요: 선박 매각에 따른 외형 축소를 반영해 향후 영업이익 전망치를 하향 조정했으나 차입금 축소 및 금융비용 절감 등 영업외단 개선 효과를 고려해 기존 목표주가 2,100원을 유지한다. 동사는 작년부터 인식 중인 VLCC 매각 관련 유형자산 처분 이익을 차입금 상환에 활용 중이며, 그에 따라 부채비율은 2023년 156%에서 2H25 82%까지 하락했다. 재무구조 개선에 따른 이익 보전에도 동사 주가는 12M FWD PBR 0.24배로 역사적 밴드 하단을 하회 중이다. 동사 외형은 선박 매각으로 인해 전년 대비 축소된 상황이며 벌크 시황 부진, 고선가 지속으로 동사의 단기 선대 확장 계획은 아직 불분명하다. 향후 업황 회복 및 투자 확대로 중장기 성장성에 대한 청사진이 확보될 경우 현재의 저평가 국면이 해소될 수 있을 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,100원 -> 2,100원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100원은 2025년 04월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 2,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 3,100원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 2,100원을 제시하였다.

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