[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 한샘(009240)에 대해 '안타까운 업황 대표주'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '조금 더 시간이 필요: 주택경기 부진, 소비심리 위축, 플랫폼으로의 소비트렌드 이동 등이 복합 적으로 얽혀있는 상황. 비용 효율화 및 중고가제품 비중 확대 전략 등이 성과를 내고 있으나 외형 축소로 인한 비용 부담을 만회하긴 어려운 실정. 자산유동화 없이 고배당 유지 어려워 단기 모멘텀도 제한적. 주가 회복 위해서는 주택경기 회복이 선제될 필요'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 매출액 4,594억원, 영업이익 23억원으로 컨센서스 큰 폭 하회. 믹스 변화 및 비용절감 노력에 따른 원가 개선에도 불구하고 1) 입주가구 감소및 주택거래량 부진으로 인한 홈퍼니싱 매출 축소(-13.5% YoY), 2) 외형 축소에 따른 고정비 부담 상승(판관비율 +2.8%p YoY)이 실적 부진 초래'라고 밝혔다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 46,000원(-34.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2025년 02월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -34.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 12일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 07일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,556원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,556원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 45,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,812원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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