[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 20일 두산테스나(131970)에 대해 '개선되는 수요 전망, 반가운 증설 공시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산테스나 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '3Q25E 매출액 811억원(-18%), 영업이익 61억원(-45%, OPM 7.5%) 예상. CIS 가동률은 전분기 수준, 차량용 SoC는 2Q25에 이어 가동률 회복 지속. 고객 파운드리 사업 회복 신호 다수 관찰. CIS, SoC 등 주력 제품에서도 수혜 기대. 유형자산 양수결정 공시는 향후 수요에 대한 긍정적 전망을 반영. 실적 반등 및 고객사 추가 사업 개선 가능성 감안할 때 조정 시마다 매수 추천'라고 분석했다.


◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 57,000원(+67.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 11월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 67.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 15일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.


◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,200원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,200원 대비 41.8% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 42,000원 보다도 35.7% 높다. 이는 메리츠증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,800원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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