[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 넥센타이어(002350)에 대해 '기대치를 상회할 3분기. 관세에 대한 베타가 가장 큰 회사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하나증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '관세율이 15%로 하락하면, 영업이익을 기존 추정치 대비 20% 상향 가능: 3분기 영업이익은 관세 비용이 본격화되어 전년 동기대비 감소하겠지만, 물량 증가와 환율/판가 상승, 그리고 미국 거래선의 정상화 등으로 시장 기대보다는 상회할 것으로 예상한다. 넥센타이어는 매출 액의 1/4이 북미이고, 미국 공장이 부재함에 따라 관세 영향이 가장 큰 타이어 업체이다. 현재 관세율 25%는 영업이익률을 3.0%p 하락하는 요인인데, 관세율이 15%로 하락하면 기존 추정 영업이익(관세율 25% 기준)을 20% 상승시키고, 영업이익률도 1.2%p 개선될 것으로 전망한다. 관세 우려로 주가가 P/E 5배 이하의 Valuation으로 하락한 바 관세율 인하에 따른 베타가 가장 큰 넥센타이어를 매수할 시점이라는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,917원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,477원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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