[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 28일 넥센타이어(002350)에 대해 '원자재가/물류비 하향 안정화, 관세 영향은 물량 증대로 방어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q 매출은 글로벌 타이어수요 둔화와 관세 영향 속에서도 국내/북미 시장 중심으로 견조한 판매를 지속하면서 분기 단위 최대 매출을 경신할 것으로 전망. 특히, 북미는 지난해 3Q에 발생된 주요 거래선 공급 차질 기저효과및 이를 최소화하기 위한 신규 거래선 확대 효과, 그리고 7월 판가 인상 (10% 이내)에 대한 매출 반영 시작으로 매출 2,010억원(+15.2%)을 기록할 것으로 기대. 수익성 측면에서도 지난해 하반기 이상 기후 등으로 상승세가 나타났던 천연고무 등 원자재 가격이 하락 안정되기 시작했고, 물류비 또한 SCFI가 9 월 말 1110 수준으로 하락하고 있어 긍정적인 상황. 다만, 관세 25%에 따른 3Q 영향이 174억원(매출 대비 2.2%) 발생할 것으로 추정됨에 따라 매출원가율은 73.1%(+2.9%p), OPM은 5.5%(-1.9%p) 수준이 예상.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,900원 -> 9,300원(+4.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,300원은 2025년 07월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 8,900원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 14일 최저 목표가인 8,900원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,300원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,950원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 9,300원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,950원 대비 17.0% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 9,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 한화투자증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,446원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.