[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '판로 확대 기회 점증'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 36,000원으로 상향합니다. '26년 수주 잔고 증가 기대감을 반영하며 2차전지 섹터 수익률을 추종할 전망입니다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3Q25 매출액은 790억 원(QoQ -4.6%, YoY +55.5%), 영업손실 472억 원 (QoQ 적자축소, YoY 적자축소)으로 시장 예상치(영업손실 489억 원)에 부합했다. EV 판매량 호조에도 불구하고 고객사의 보수적인 재고 운영에 따라 판매량이 전분기와 유사했고, 판가도 큰 변동이 없어 매출액은 전분기 수준을 유지했다. 어플리케이션(EV/ESS)별 제품 믹스도 큰 변동이 없었다. ESS 향 제품 출하는 전방 수요 개선 기대감에도 불구하고 당기 미국 관세 정책 변화로 수요가 일시적으로 둔화됐으며, 주요 생산 거점 가동률은 40% 초반에 그치며 고정비 부담 속 영업적자가 지속되었다. 다만, 전사적 운영비 절감 노력과 환율 효과, 그리고 믹스 개선을 통해 영업손실 폭이 전분기 대비 소폭 축소되었다.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 36,000원(+9.1%)
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2025년 09월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,667원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,667원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 40,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,750원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
                    ◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 36,000원으로 상향합니다. '26년 수주 잔고 증가 기대감을 반영하며 2차전지 섹터 수익률을 추종할 전망입니다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3Q25 매출액은 790억 원(QoQ -4.6%, YoY +55.5%), 영업손실 472억 원 (QoQ 적자축소, YoY 적자축소)으로 시장 예상치(영업손실 489억 원)에 부합했다. EV 판매량 호조에도 불구하고 고객사의 보수적인 재고 운영에 따라 판매량이 전분기와 유사했고, 판가도 큰 변동이 없어 매출액은 전분기 수준을 유지했다. 어플리케이션(EV/ESS)별 제품 믹스도 큰 변동이 없었다. ESS 향 제품 출하는 전방 수요 개선 기대감에도 불구하고 당기 미국 관세 정책 변화로 수요가 일시적으로 둔화됐으며, 주요 생산 거점 가동률은 40% 초반에 그치며 고정비 부담 속 영업적자가 지속되었다. 다만, 전사적 운영비 절감 노력과 환율 효과, 그리고 믹스 개선을 통해 영업손실 폭이 전분기 대비 소폭 축소되었다.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 36,000원(+9.1%)
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2025년 09월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,667원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,667원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 40,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,750원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.


                
          
      
                        
                                    
                                    
                                            
                                                    
                                                    







                        
                        