[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 시프트업(462870)에 대해 '개발사도 앱 수수료 인하 수혜 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 시프트업(462870)에 대해 '붕괴가 임박한 30% 수수료 정책. 개발사 순매출 인식률 증대. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 54,000원 유지: 25F P/E 12.7배, 26F P/E 16.3배에서 거래 중으로 밸류에이션 부담이 높은 구간은 아니다. 주요 IP의 플랫폼 및 지역 확장이 일단락되고 신작 공백기에 접어듦에 따라 단기적인 모멘텀은 부재하다. 니케가 출시 3년을 넘어가는 시점이기에 시장에는 매출 지속성에 대한 우려도 존재하나 여전히 견조한 트래픽을 기록 중이다. 동사는 국내에서 가장 강력한 27년 차기작을 갖춘 게임사다. 스텔라 블레이드가 500만장 이상의 최종 판매량 달성이 유력해짐에 따라 차기작 판매량에 대한 기대치도 높아지고 있다. 스텔라 블레이드 후속작, 프로젝트 스피릿 등 차기 신작에 대한 정보가 구체화되기 시작하면서 다시금 모멘텀이 발생할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 11월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 29일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 03월 17일 최고 목표가인 98,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,714원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,067원 대비 -30.3% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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