[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 파트론(091700)에 대해 '카메라 모듈 업황 부진 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파트론 리포트 주요내용
KB증권에서 파트론(091700)에 대해 '2025년 4분기 실적은 매출액 3,404억원 (+5% YoY), 영업이익 96억원 (-18% YoY, 영업이익률 2.8%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망이다. 상반기 부진한 모습을 보였던 전자담배 실적이 KT&G향 출하 증가로 회복세를 보이는 가운데, 갤럭시 워치 / 갤럭시 버즈 등웨어러블 기기 신제품향 모듈 판매량이 확대됨에 따라 양호한 센서 매출이 예상되는 점은 긍정적이다. 반면 주력 사업인 카메라 모듈은 계절적 비수기 영향으로 인한 매출 둔화와 더불어 2025년 들어 지속되고 있는 수익성 하락이 4분기에도 반복될 것으로 예상되어 전사 수익성 부진은 불가피할 것으로 추정된다.'라고 분석했다.


◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2025년 06월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 27일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.


◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,833원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 9,000원은 25년 10월 31일 발표한 대신증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,833원 대비 1.9% 높은 수준으로 파트론의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,500원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.