[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 16일 파크시스템스(140860)에 대해 '분기 신규 수주액 개선 재개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
iM증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '4Q25 영업이익 115억원으로 QoQ 33% 증가 예상: 3Q25 매출과 영업이익은 456억원과 86억원으로 전분기 대비 감소하였으며 당사 전망치 역시 하회했다. 이는 일부 장비의 출고가 4Q25로 이월된 점도 영향을 주었으나, 2Q25, 3Q25에 중국, 유럽으로부터의 신규 수주가 부진했던 것이 주요 원인이었다. 단 현재 수주액에 포함되지 않는 고객들과의 신제품 공동 개발이 진행 중이고, 4Q25부터 신규 수주액의 증가도 재개되고 있으므로 동사 사업에 구조적 문제가 발생한 것은 아닌 것으로 판단된다. 4Q25 동사 신규 수주액은 전분기 대비 35% 증가하는 550억원으로 예상된다. 이에 3Q25말 기준 동사 수주 잔액이 645억원임을 감안하면, 4Q25 동사 매출과 영업이익은 572억원과 115억원 (OPM 20%)으로 전분기 대비 각각 25%, 33% 증가할 전망이다. 4Q25에는 직원들에 대한 상여금 지급이 예상되는데, 이에 따른 영향이 없다면 실제 동사 4Q25 영업이익률은 25%를 상회할 것으로 추정된다.'라고 분석했다.
◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 300,000원(-6.2%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 06월 18일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 18일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 318,000원, iM증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 300,000원은 25년 12월 05일 발표한 키움증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 318,000원 대비 -5.7% 낮은 수준으로 파크시스템스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 318,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,000원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
iM증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '4Q25 영업이익 115억원으로 QoQ 33% 증가 예상: 3Q25 매출과 영업이익은 456억원과 86억원으로 전분기 대비 감소하였으며 당사 전망치 역시 하회했다. 이는 일부 장비의 출고가 4Q25로 이월된 점도 영향을 주었으나, 2Q25, 3Q25에 중국, 유럽으로부터의 신규 수주가 부진했던 것이 주요 원인이었다. 단 현재 수주액에 포함되지 않는 고객들과의 신제품 공동 개발이 진행 중이고, 4Q25부터 신규 수주액의 증가도 재개되고 있으므로 동사 사업에 구조적 문제가 발생한 것은 아닌 것으로 판단된다. 4Q25 동사 신규 수주액은 전분기 대비 35% 증가하는 550억원으로 예상된다. 이에 3Q25말 기준 동사 수주 잔액이 645억원임을 감안하면, 4Q25 동사 매출과 영업이익은 572억원과 115억원 (OPM 20%)으로 전분기 대비 각각 25%, 33% 증가할 전망이다. 4Q25에는 직원들에 대한 상여금 지급이 예상되는데, 이에 따른 영향이 없다면 실제 동사 4Q25 영업이익률은 25%를 상회할 것으로 추정된다.'라고 분석했다.
◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 300,000원(-6.2%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 06월 18일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 18일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 318,000원, iM증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 300,000원은 25년 12월 05일 발표한 키움증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 318,000원 대비 -5.7% 낮은 수준으로 파크시스템스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 318,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,000원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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