[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 S-Oil(010950)에 대해 '26년에도 이어지는 정제마진 강세'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '11만원과 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 실적 전망치 하향은 러-우 종전 가능성으로 인한 정제마진 하락에 기인한다. 하지만 시장의 기대치가 너무 높았던 터라, 오버슈팅했던 정제마진이 적정 수준으로 수렴한 것으로 판단한다. 26년에 대한 실적 기대감 및 샤힌 프로젝트 사업 가치 반영을 고려하면 여전히 매수 구간으로 판단한다. 현 정제마진 수준에서도 동사는 충분한 수익성을 갖출 수 있으며, 이를 억제할 순증설은 부족한 상황이다. 26년에는 안정된 유가로 인해 재고관 련손실 우려가 제한적인 상황에서, 꾸준한 호실적을 예상한다.'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 88,000원 -> 110,000원(+25.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 11월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 79,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 29일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,294원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 110,000원은 26년 01월 08일 발표한 iM증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 96,294원 대비 14.2% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,529원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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