[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 HD현대중공업(329180)에 대해 '미포를 등에 업고 더 큰 한걸음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2026년 가이던스는 매출액 24.4조원, 신규수주 204.2억 달러로 제시했다. 합병효과에 더해 400억 달러에 이르는 수주잔고와 건조선가 상승, 안정화된 공정 등을 바탕으로 매출증가세를 이어가는 가운데, 보호무역주의 대두와 신조선 시황 둔화 등에도 불구하고 한-미 조선협력 등에 기반한 특수선 수주 증가, 이월된 해양플랜트 수주 확정, 지난해 극도로 부진했던 LNG선 수주 증가 등을 통해 수주잔고 증가를 꾀하겠다는 의도가 담긴 가이던스로 평가된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 5조 2,644억원 (+31.4% YoY), 영업이익 7,264억원(+157.4% YoY, 영업이익률 13.8%)을 기록한 것으로 추정되어 YoY, QoQ 모두 크게 개선될 전망이다. 현재 최근 6개월 추정치 기준 컨센서스는 매출액 4.6조원, 영업이익 6,278억원 수준이나 HD현대미포와의 합병을 반영한 수치와 그렇지 않은 수치가 혼재되어 있어 직접적인 비교는 무의미하다. 이번에 발표되는 4Q25실적에는 합병 전 HD현대미포의 12월 한달 실적이 포함된다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 575,000원 -> 800,000원(+39.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2025년 10월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 575,000원 대비 39.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 03일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 800,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 721,056원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 721,056원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 860,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 721,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 468,167원 대비 54.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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