[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 에스원(012750)에 대해 '이익성장과 주주환원 확대의 선순환'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스원 리포트 주요내용
흥국증권에서 에스원(012750)에 대해 '4분기 영업이익 558억원(+16.6% YoY). 26년에도 양 사업부문의 견조한 성장세는 지속될 것. 25년 DPS 3,200원(+500원), TP 95,000원으로 상향: 견조한 이익성장세가 주주환원 확대로 연계되는 선순환 구조가 나타나고 있음. 25년 주당 배당금을 3,200원으로 전년 대비 500원 상향(시가배당율 4.1%, 배당성향 61%)하기로 결정. 보유중인 자사주(11%)는 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정안이 통과된 이후 구체적인 처리 방향을 결정할 계획인데, 주주 친화적인 방향에서 결정될 것으로 전망. 투자의견 BUY를 유지하며, 주주환원 확대 기조를 반영하여 목표주가를 95,000원으로 상향(26E EPS에 Target P/E multiple 18.0배 적용)'라고 분석했다.


◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 95,000원(+11.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2025년 07월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.


◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,333원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,333원 대비 5.2% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 88,000원 보다도 8.0% 높다. 이는 흥국증권이 에스원의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,200원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.