[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 에스원(012750)에 대해 '실적 + 배당성향 60% + 자사주소각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스원 리포트 주요내용
유안타증권에서 에스원(012750)에 대해 '4Q25 매출액 7,839억원 YoY +2.7%, 영업이익 558억원 YoY +16.5%, 순이익 362억원 YoY -5.7%. 영업이익 기준 컨센서스 상회. 주당 3,200원 배당 결정. 배당성향 60.6%로 업계 및 상장사 중 최상위 수준의 주주환원 시행. 상법 통과시 관계 법령에 따른 자사주 처리 전망. 시스템 고도화된 시큐리티 부문의 견조한 성장 위에 부동산, 보안 서비스도 안정적으로 성장 중. 배당 수익 및 기업가치 상승 모두 기대.'라고 분석했다.


◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 04월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,250원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,250원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 88,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 에스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,200원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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