[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 02일 해성디에스(195870)에 대해 '원재료는 뛰어도, 부담은 제자리'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '목표 주가 상향 조정, 리드프레임 업황에 대한 리레이팅 반영: 목표주가를 90,000원(기존 35,000원)으로 상향 조정한다. 상향의 근거는 1) 26년 EPS 5,598원(+167% YoY)을 반영해 실적 추정치를 상향 조정했고, 2) Target P/E를 국내 패키지 기판 26년 평균 수준인 16배로 적용했기 때문이다. 이는 올해부터 본격화되는 리드프레임 가동률 상승과 DDR5 신규 제품 출하 확대에 따른 믹스·ASP 개선을 반영한 결과다. 현재 리드프레임 업황은 단순 회복 국면을 넘어, 전방 고객사들의 재고 정책 변화로 수요가 증가하고 있는 시점이라고 판단한다. 26년 매출액 7,933억원(+21% YoY), 영업이익 1,168억원(+151% YoY)로 전망한다. 고마진 리드프레임의 가동률 상승과, DDR5의 비중 확대 및 신규 고객사 진입으로 중장기적인 마진 회복과 이익 성장이 유효하다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 90,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 90,000원을 제시했다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,909원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,909원 대비 18.6% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 82,000원 보다도 9.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원 대비 129.0% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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