[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 KB금융(105560)에 대해 '풍성하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4Q25 지배주주순이익 7,212억원, 컨센서스 큰 폭 상회. 여전히 충분한 Valuation 정상화 여력: 투자의견 Buy 유지 및 적정주가를 175,000원으로 상향한다. 예상을 상회한 CET-1비율 기반 올해 주주환원율이 상향된 점을 반영했다 (2026E 58% 추정). 양호한 이익 창출력 (비은행 부문 이익 기여도 약 40%) 및 그에 기반한 업종 내 가장 높은 주주환원율은 올해에도 지속될 것이다. 현 동사의 ROE (26E 11%) 및 주주환원율 수준을 고려해볼 시, 글로벌 Peer 은행들과의 비교 기반 ROE 대비 Valuation 정상화 여력은 충분하다 (Ex. MUFG FY24 ROE 8%, 주주환원율 61%, PBR 1.1배).
'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 175,000원(+12.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2025년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,688원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,688원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 179,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,353원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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