◆ 한전KPS 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '정비공사 매출인식과 성과급 변화로 인해 분기실적 변동성이 큰 회사로 분기실적에 일희일비할 필요 없음. 기저발전 용량과 가동률, 해외사업 수주 등을 고려할 때, 중장기적 관점에서 5% 안 쪽의 매출액 성장률을 받아들여야 함. 해외 원전수주 기대가 크게 휘몰아치고 난 후 제 자리로 돌아온 현재 주가수준에선 배당을 기반으로 방어주 역할은 가능할 전망. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '전년동기대비 매출액 12%, 영업이익 13% 증가한 양호한 실적. 다만, 1Q21에 어닝서프라이즈를 내며 시장 눈높이가 올라간 탓에 기대는 하회. 배당성향 56%에서 주당배당금은 1,800원을 예상함(2020년 59.2%). '라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2021년 05월 14일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,000원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,000원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 37,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,200원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












