[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'AI의 고도화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '현재 삼성에스디에스의 기업가치는 12MF PER 기준 13.6배. 고객사의 AI 도입이 실적으로 가시화되면서 리레이팅은 이뤄질 것으로 판단. 현시점 글로벌 생성형 AI 밸류체인에서 AI 반도체, 클라우드만이 수익화가 확인되고 있음. 삼성에스디에스는 국내에서 클라우드로 가장 빨리 생성형 AI로 수익화를 기대할 수있는 기업. 기업용 AI 서비스는 기업들에게 비용 절감 효과를 제공. 과거 고객사들은 비용 효율화의 시기에 SI와 같은 인프라 투자를 일시적으로 축소하는 경향이 있었으나, 이젠 되려 AI 채택을 위해 투자를 확대할 유인이 크다고 판단. 이에 대한 수혜는 2025 년, 2026년으로 갈수록 점차 확인될 것으로 예상. 또한 5.4조원의 풍부한 현금성자산 역시 잠재적인 상승 요인. 현금성자산은 1) 글로벌 Saas 기업 중심의 M&A, 2) 데이터센 터향 투자, 3) 주주환원을 위한 재원으로 사용될 가능성이 높음.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2분기 매출액 3조 3,537억원(+1.9%YoY, +3.3%QoQ), 영업이익 2,210억원(+7.1%YoY, -2.1%QoQ. OPM 6.6%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 전망. 전분기 대비 영업이익의 소폭 감소는 전분기에 물류 부문 23년 정산분이 일부 이연 인식된 영향. 당사는 클라우드를 필두로 안정적인 성장을 보이고 있음. 2024년 매출액 13조 5,937억원(+2.4%YoY), 영업이익 9,156억원 (+13.3%YoY, OPM 6.7%)를 기록할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,471원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,471원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,500원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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