[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 농심(004370)에 대해 '글로벌 수요 대응을 위한 신규 투자 결정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
하나증권에서 농심(004370)에 대해 '전주 농심은 '교환사채 발행'을 공시. 자사주 30만주(발행주 대비 4.93%)를 기초자산으로 한 발행으로 '수출용 생산설비 투자를 위한 자금 마련'이 목적. 희석 규모가 크지 않고, 글로벌 매출 확대를 위한 시설 투자인 만큼 중장기 기업 가치 제고 측면에서 긍정적으로 평가. 2026년 상반기 완공 예정이며 하반기부터 본격적으로 생산에 들어감. 완공 이후 농심의 연간 수출 생산 Capa는 기존 5억개->10억개로 증가(금액으로 약 4천억원 증가 효과 추정). 신공장 설립 이후 글로벌 공략은 더욱 적극 추진될 것. 특히, 최근 급증하고 있는 유럽시장 수요 대응이 수월해 질 것으로 기대. 언론보도에 따르면 오세아니아, 아프리카 로의 수출 확대도 염두해 두고 있는 것으로 판단. 중단기적으로는 여유있는 북미 생산 능력을 앞세워 남미로의 침투가 가속화될 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '현 주가는 12개월 Fwd PER 11배에 거래 중. 최근 주가 조정은 매수 기회로 판단. 중장기 해외 확장 가능성을 여전히 높게 평가하기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 07월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,769원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 550,769원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 577,000원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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