[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 07일 에이피알(278470)에 대해 '4Q24E 정조준 일격
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이피알 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에이피알(278470)에 대해 '3Q24P Review. 3Q24P 북미 판매를 위한 재고 선적에 따른 운반비 증가로 인해 이익률 컨센서스 하회하였으나, 매출액 컨센서스 상회. 4Q24E 호실적 기대. 국내 화장품 브랜드사 중 미국 노출도가 가장 높은 업체로서 북미 인디 브랜드 최고 수혜주로 주목. 적정주가 8만원, 투자의견 BUY 유지. 코스피200 정기변경 편입 수급 기대.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24P 매출액 1,741억원(YoY +43%, QoQ +12%)과 영업이익 272억원(YoY +24%, QoQ -3%)을 기록하며 영업이익 컨센서스 하회. 당사 매출액 추정치 소폭 상회 사유는 미국 매출 호조(396억원 vs. 추정치 319억원). 미국 디바이스 매출액 148억원은 추정치 부합하였으나, 미국 화장품 매출액 248억원으로 동사 추정치 상회. 3Q24P 화장품 매출액 850억원으로 YoY +54% 성장하였으며, 특히나 메디큐브 화장품(670억원, YoY +73%)은 미국과 일본을 중심으로 가파른 성장세 시현.'라고 밝혔다.


◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 80,000원(-80.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 09월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -80.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 03일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,600원, 다올투자증권 보수적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,600원 대비 -72.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 74,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에이피알의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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