[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 14일 동양생명(082640)에 대해 '좋은 성장력에도 제한적인 기대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동양생명 리포트 주요내용
다올투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 '3Q24 Review. 투자의견 HOLD, 적정주가 6,200원 하향실적 반영에 따라 5개년 평균 Forward ROE 14.7%, 적정 PBR 0.4배. 10월 후순위채 발행 효과에도 무·저해지 해지율 등 제도변경 효과 반영으로 상승 기대 제한적 판단. 실적 반영에 따라 5개년 평균 Forward ROE 14.7% 추정. 다만, 운용기조 변화 및 자본 방어 필요성 존재와 배당 가시성 불확실하여 적정주가 하향.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24P 별도기준 영업이익 1,147억원(YoY +430.0%, QoQ -1.0%), 당기순이익 903억원(YoY +423.9%, QoQ +3.9%)으로 컨센서스 대비 +23.7% 상회. CSM 잔액 2.9조원. 상각 전 CSM 잔액 변화율 6.2%(QoQ +1.5%p) 증가. 1) (-) CSM 조정 809억원(QoQ +108.5%) 증가에도, 2) (+) 신계약 CSM 2,236억원(QoQ +60.6%) 증가로 방어. 신계약 CSM은 양적, 질적 개선의 종합.'라고 밝혔다.


◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 6,200원(-4.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,200원은 2024년 10월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -4.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,200원을 제시하였다.


◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,350원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 6,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,350원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 6,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 동양생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,514원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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