[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 02일 HD현대중공업(329180)에 대해 '든든한 수주잔고, 이젠 거칠 게 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 255,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
iM증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '상선부문 수주잔고는 313억 달러로 동종사 한화오션보다 38.2%, 삼성중공업보다 9.1%많음. 27년 인도 슬롯을 거의 채운 상태로 든든한 곳간을 확보했음. 2Q에 이어 비수기인 3Q에도 영업이익률 5%대를 유지하며 안정적인 실적구간에 진입했음을 증명. 적자의 주된 원인이었던 해양프로젝트들 또한 속속 인도되면서 실적 개선에 도움을 줄 예정. P-78 FPSO및 Shenandoah FPS의 공정은 막바지에 다다라 상선 공정 완화에도 이바지할 예정. 후속 해양공사들은 공정 안정화된 이후에 시작될 예정. Trion FPU는 4Q24에 S/C, Ruya FP는 3Q25에 S/C로향후 매출 및 이익 개선에 보탬이 될 것으로 전망. 동종사의 美MRO수주로 동사도 기대감 높아졌으나 단기적으로 수혜는 크지 않을 것. 이슈로 인한 단기 주가 급변동은 유의할 필요 있음'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 226,000원 -> 255,000원(+12.8%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 255,000원은 2024년 07월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 226,000원 대비 12.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 154,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 255,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,556원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 255,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,556원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 320,000원 보다는 -20.3% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,267원 대비 50.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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