[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 현대건설(000720)에 대해 '해외 비용 털고 가자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q24 매출액 8.0조원(-6.9%yoy), 영업이익 485억원(-66.4%yoy)으로 추정. 현대건설 별도에서 주택건축 GPM 3.5%, 토목은 6.0%, 플랜트는 -3.5%로 추정. 현대엔지니어링 GPM은 3.2%로 추정. 3분기에 이어 4분기에도 해외 현장(인도네시아, 사우디 등)에서 손실이 일시에 반영될 것으로 추정. 영업외로는 지분 매각이익 약 1,000억원(화성봉담)이 반영될 것으로 추정. 4분기 연결 수주는 약 9.2조원, 수주잔고는 87.6조원으로 추정. 4분기 현대건설 별도 분양 세대수는 0.4만세대, 누적으로 약 2.0만세대. 현대엔지니어링 4분기 분양 세대수는 약 900세대, 누적으로 6,400세대로 추정'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 연결 매출액 30.4조원(-8.9%yoy), 영업이익 7,027억원(+25.3%yoy)로 추정. 현대건설 별도로 매출액 16.7조원(-1.3%yoy), 영업이익 4,054억원(+99.1%yoy)로 추정했으며, 현대엔지니어링은 매출액 13.2조원(-15.2%yoy), 영업이익 1,774억원(-11.8%yoy)로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 36,000원(-10.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 10월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,294원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,294원 대비 -14.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 38,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 하나증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,889원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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