[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '과도한 우려, 매수기회로 활용'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '서울원 미분양 우려는 과도, 오히려 수익증대 기회로 해석: 4Q24 실적은 아쉽지만 2025년 실적 기대 유효해 주가 영향은 제한적일 것으로 판단. 서울원 계약률, 1~2월에 발표되는 행정제재 내용 등에 따라 주가 변동성은 높아질 수 있으나 하반기 자체사업 기반 실적 성장 본격화 하며 우려 해소 전망. 과도한 주가 하락, 매수 기회로 활용 권고'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 연결 매출액, 영업이익 각각 1.1조원, 439억원으로 컨센서스 하회 전망. 1) 지식산업센터 준공정산비용 반영, 2) 수원IPC 10단지 인도매출 축소(12월말 입주율 40%), 3) 진행률 기준 자체사업 매출 둔화가 원인'라고 밝혔다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 25,000원(-24.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 10월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -24.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 23일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,292원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 24년 10월 30일 발표한 다올투자증권의 25,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,292원 대비 -11.6% 낮은 수준으로 HDC현대산업개발의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,562원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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