[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 미래에셋증권(006800)에 대해 '4Q24 컨센서스 15% 하회 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
키움증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 전년동기대비 흑자전환한 2,136억원으로 시장 기대치인 2,523억원을 15% 하회할 것으로 예상된다. 해외주식 거래대금 증가에 힘입어 양호한 수수료손익을 보일 것으로 예상되며, 운용 및 기타 손익은 대체투자자산 평가손실이 반영되겠지만 약 2,000억원대의 여의도 사옥 매각 차익이 이를 상쇄할 것으로 예상된다. 연간 ROE는 7.8% 수준으로 예상되는데, 아직 상대적 열위이나 전년대비 5%p 상승한 점은 긍정적이다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '목표주가는 10,000원을 유지하고, 투자의견은 최근 주가 하락에 따른 괴리율 확대에 따라 기존 Outperform에서 Buy로 상향조정한다. 목표주가를 유지하는 이유는 1) 과거 실적 부진의 원인이었던 대체투자자산 관련 손실이 투자액의 70% 이상 수준까지 반영된 것으로 판단되어 향후 추가적인 실적 훼손 우려는 제한적일 것으로 예상되며, 2) 지난 11월 자기주식 매입 중단 이후 주가는 소폭 하락세를 보였으나 기업가치제고계획 공시에 따라 향후 꾸준한 자기주식 매입 및 소각이 예상되며, 3) 증권업의 내수 영업의 빠른 수익성 향상이 어려울 것으로 보이는 상황에서 해외 법인으로부터 증권사 중 유일하게 의미 있는 성과를 거둘 것으로 예상되기 때문이다. 향후 수익성 회복 및 주주환원 확대로 높은 EPS 증가율을 기대해볼 수 있다는 판단이다.'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 11월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,260원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,260원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 8,400원 보다는 19.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,260원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,322원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.